Стоимость пая и СЧА
17.12.2025
16.12.2025
Изменение*, %
Отклонение доходности от индекса за 20 рабочих дней**
Отклонение доходности от индекса за 250 рабочих дней**
Стоимость чистых активов, ₽
1 061 996 912.76
1 061 754 764.54
Стоимость пая, ₽
12.86
12.86
Дата раскрытия: 18.12.2025
Стоимость пая, руб. на 28.12.2024
За 1 мес.
За 3 мес.
За 6 мес.
За 1 год
За 3 года
За 5 лет
Динамика фонда
12.68
Дата раскрытия:
Изменение стоимости пая по состоянию на 28.12.2024. странице фонда .
* Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) ПИФ под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» приводятся без учета надбавок скидок и налогообложения.
Дата
Стоимость пая, ₽
Стоимость чистых активов, ₽
17.12.2025
12.864
1061996912.76
16.12.2025
12.861
1061754764.54
15.12.2025
12.8818
1063466525.38
12.12.2025
12.8864
1063845378.47
11.12.2025
12.8609
1061740258.82
10.12.2025
12.7784
1054931355.09
09.12.2025
12.7775
1086803064.83
08.12.2025
12.8105
1089604371.88
05.12.2025
12.8106
1089616525.08
04.12.2025
12.7772
1086779071.34
03.12.2025
12.7218
1075061973.96
02.12.2025
12.6868
1072105956.38
01.12.2025
12.6812
1071632779.75
28.11.2025
12.6814
1071651430.6
27.11.2025
12.6218
1066616246.79
26.11.2025
12.6741
1071032277.47
25.11.2025
12.7141
1074412782.52
24.11.2025
12.7536
1077749493.68
21.11.2025
12.7767
1079703615.95
20.11.2025
12.7254
1075368033.28
19.11.2025
12.7239
1075240595.93
18.11.2025
12.6795
1071485555.62
17.11.2025
12.6767
1066253979.09
14.11.2025
12.6861
1067046906.56
13.11.2025
12.6934
1067658862.79
12.11.2025
12.6674
1065470946.47
11.11.2025
12.6303
1062350254.53
10.11.2025
12.5268
1053647398.59
07.11.2025
12.4403
1046372045.64
06.11.2025
12.4408
1046411644.98
05.11.2025
12.4382
1046192168.79
01.11.2025
12.3664
1040151085.05
31.10.2025
12.362
1021779852.98
30.10.2025
12.3932
1024357991.04
29.10.2025
12.3021
1016829164.53
28.10.2025
12.1872
1007337780.69
27.10.2025
12.1037
989430470.21
24.10.2025
12.1999
997297752.89
23.10.2025
12.2105
998164190.06
22.10.2025
12.3177
1006927021.85
21.10.2025
12.2844
1042287449.4
20.10.2025
12.3878
1051055127.66
17.10.2025
12.3884
1051112928.22
16.10.2025
12.2575
1040007335.07
15.10.2025
12.0434
1021839607.54
14.10.2025
12.0121
1019180251.32
13.10.2025
12.0247
959249269.55
10.10.2025
12.0152
958493772.11
09.10.2025
12.0555
961708033.51
08.10.2025
11.9932
984325707.43
07.10.2025
12.1044
993453422.19
06.10.2025
12.0933
992540260.97
03.10.2025
12.0763
991143703.05
02.10.2025
12.0533
989254212.08
01.10.2025
12.106
993583646.45
30.09.2025
12.1117
994045011.17
29.09.2025
12.1
993089246.89
26.09.2025
12.1541
997526679.06
25.09.2025
12.1589
997923102.13
24.09.2025
12.2422
979761373.43
23.09.2025
12.3314
986898571.41
22.09.2025
12.3391
987513377.72
19.09.2025
12.2949
983973258.15
18.09.2025
12.4243
954329626
17.09.2025
12.5124
961101375.98
16.09.2025
12.4815
958729005.88
15.09.2025
12.545
957602851.14
12.09.2025
12.6005
956840554.5
11.09.2025
12.7364
967161763.79
10.09.2025
12.7959
971681609.66
09.09.2025
12.7971
971767705.86
08.09.2025
12.8758
977748182.26
05.09.2025
12.8403
975048479.44
04.09.2025
12.8212
923598866.42
03.09.2025
12.7489
908392413.89
02.09.2025
12.6251
899573222.19
01.09.2025
12.6475
898167588.4
29.08.2025
12.6149
888852229.61
28.08.2025
12.6098
857490232.07
27.08.2025
12.6539
860492197.36
26.08.2025
12.6394
859502875.66
25.08.2025
12.6652
861260520.35
22.08.2025
12.6876
862780565.96
21.08.2025
12.6706
821625686.49
20.08.2025
12.7477
826626830.12
19.08.2025
12.8872
835672872
18.08.2025
12.7917
829480010.53
15.08.2025
12.7588
827343622.53
14.08.2025
12.6615
771033679.67
13.08.2025
12.6349
763413769.21
12.08.2025
12.6267
682919965.64
11.08.2025
12.6222
682680176.91
08.08.2025
12.5334
677872818.89
07.08.2025
12.4613
653973512.77
06.08.2025
12.3434
641789041.25
05.08.2025
12.3507
642169766.96
04.08.2025
12.3397
624595365.33
01.08.2025
12.3366
613439445.69
31.07.2025
12.3624
604722989.91
30.07.2025
12.3844
605798795.2
29.07.2025
12.3494
604087347.03
28.07.2025
12.3413
596688496.6
25.07.2025
12.3635
585763512.66
24.07.2025
12.3197
583685370.98
23.07.2025
12.2798
556799373.65
22.07.2025
12.2516
555517137.86
21.07.2025
12.2783
528729937.75
18.07.2025
12.2502
527517840.14
17.07.2025
12.2173
526104262.23
16.07.2025
12.1683
523994094.76
15.07.2025
12.0925
520726512.23
14.07.2025
11.8852
511801644.52
11.07.2025
11.8476
510181583.35
10.07.2025
11.8503
510297458.82
09.07.2025
11.7972
508013964.91
08.07.2025
11.8537
502443039.88
07.07.2025
11.8462
502126288.14
04.07.2025
11.8372
501743827.06
03.07.2025
11.8642
502891392.89
02.07.2025
11.874
503305501.58
01.07.2025
11.8229
496140390.68
30.06.2025
11.8364
495707045.85
27.06.2025
11.7322
488343014.29
26.06.2025
11.6502
484931074.42
25.06.2025
11.6269
483960906.39
24.06.2025
11.5414
477399931.61
23.06.2025
11.5296
473913808.84
20.06.2025
11.5791
475945244.39
19.06.2025
11.5487
474699103.37
18.06.2025
11.4561
470891300.57
17.06.2025
11.4273
469706136.76
16.06.2025
11.4313
469869919.68
11.06.2025
11.4439
470389706.58
10.06.2025
11.4062
463841212.42
09.06.2025
11.3424
456245656.53
06.06.2025
11.2637
453078671.58
05.06.2025
11.3655
442175805.2
04.06.2025
11.3389
441140017.06
03.06.2025
11.255
437874332.75
02.06.2025
11.1801
434961869.31
30.05.2025
11.1161
432472608.75
29.05.2025
10.9999
427950698.71
28.05.2025
10.9186
416789207.69
27.05.2025
10.8492
414137810.49
26.05.2025
10.8509
414202139.28
23.05.2025
10.9204
416854888.36
22.05.2025
10.8965
415943781.96
21.05.2025
10.9237
416983490.09
20.05.2025
10.9016
416137744.39
19.05.2025
10.9368
417482712.02
16.05.2025
10.8933
415821922.7
15.05.2025
10.8711
414973951.15
14.05.2025
10.9152
416657262.72
13.05.2025
10.8608
414582076.97
12.05.2025
10.9347
417401213.79
07.05.2025
10.8514
414222669.92
06.05.2025
10.782
411572339.9
05.05.2025
10.7589
410692421.96
30.04.2025
10.9104
416475148.62
29.04.2025
10.9025
416174829.26
28.04.2025
10.975
398941471.83
25.04.2025
11.0164
400444074.36
24.04.2025
10.9809
399156700.16
23.04.2025
10.9455
397870376.45
22.04.2025
10.9387
397619981.28
21.04.2025
10.9421
397743647.01
18.04.2025
10.8571
394657000.79
17.04.2025
10.9119
396648823.69
16.04.2025
10.8946
396016901.6
15.04.2025
10.8084
392883979.63
14.04.2025
10.8748
395298810.92
11.04.2025
10.8617
394823418.67
10.04.2025
10.7068
389192963.59
09.04.2025
10.4906
381334367.97
08.04.2025
10.7486
390710088.29
07.04.2025
10.5902
384954998.48
04.04.2025
10.7694
391467789.27
03.04.2025
10.8438
371173379.12
02.04.2025
10.9734
373607052.62
01.04.2025
11.0288
370492844.21
31.03.2025
10.9895
366174423.52
28.03.2025
11.0458
353049068.47
27.03.2025
11.0804
354154598.89
26.03.2025
11.1376
353983284.21
25.03.2025
11.216
356476300.78
24.03.2025
11.1989
352933742.85
21.03.2025
11.3186
310704227.4
20.03.2025
11.3792
307368751.05
19.03.2025
11.3998
307924478.07
18.03.2025
11.3762
295286946.79
17.03.2025
11.3155
290712040.84
14.03.2025
11.1951
287618855.61
13.03.2025
11.1098
273425590.2
12.03.2025
11.1669
267831373.64
11.03.2025
11.0565
265184920.76
10.03.2025
11.1452
267312100.39
07.03.2025
10.986
263493014.92
06.03.2025
10.9494
262615362.01
05.03.2025
10.8161
256418931.95
04.03.2025
10.6721
253003962.27
03.03.2025
10.6057
241430237.67
28.02.2025
10.618
233710464.74
27.02.2025
10.6117
233572379.71
26.02.2025
10.606
233447044.14
25.02.2025
10.5451
232106871.84
24.02.2025
10.5297
217766226.19
21.02.2025
10.5179
209523747.31
20.02.2025
10.5259
209681301.34
19.02.2025
10.4437
208044773.44
18.02.2025
10.4091
207354656.27
17.02.2025
10.3975
195123540.09
14.02.2025
10.3442
194123208.43
13.02.2025
10.5946
158822633.29
12.02.2025
10.0277
150324338.94
11.02.2025
9.9592
132297545.02
10.02.2025
9.9894
132698872.45
07.02.2025
10.0045
132899950.36
06.02.2025
9.9228
131814929.51
05.02.2025
9.8599
130979513.11
04.02.2025
9.8071
130276905.88
03.02.2025
9.841
120727400.8
31.01.2025
9.8588
120945876.69
30.01.2025
9.8929
121364241.18
29.01.2025
9.9053
121516189.87
28.01.2025
9.9257
109767301.02
27.01.2025
9.9227
104733633.11
24.01.2025
10.0105
105660262.66
23.01.2025
10.0088
105642584.59
22.01.2025
10.0532
96110992.19
21.01.2025
10.0463
96045545.93
20.01.2025
10.0987
96546079.2
17.01.2025
10.045
96032461.35
16.01.2025
10.0793
96360970.87
15.01.2025
10.0765
96333585.32
14.01.2025
10.1057
76613165.28
13.01.2025
10.1238
76750517.53
10.01.2025
10.1134
76671690.93
09.01.2025
10.1442
76904608.65
28.12.2024
10.1916
77264453.05
27.12.2024
10.2551
72745549
26.12.2024
10.2649
72814850.08
25.12.2024
10.2447
72671867.74
24.12.2024
10.2514
72719197.87
23.12.2024
10.4996
74480176.98
20.12.2024
10.3442
26377723.1
19.12.2024
10.1004
25755990.3
18.12.2024
10.0703
25679144.72
17.12.2024
10.0145
25537046.48
16.12.2024
10.0321
25581970.09
13.12.2024
10.0389
25599256.79
12.12.2024
10.0442
25612658.63
11.12.2024
10.0595
25651696.13
10.12.2024
10.063
25660635.05
09.12.2024
10.0672
25671339.78
06.12.2024
10.0572
25645889.58
05.12.2024
10.0483
25623174.05
04.12.2024
10.0549
25639930.58
03.12.2024
10.0461
25617590.67
02.12.2024
10.0515
25631312.43
29.11.2024
10.0277
25570692.78
28.11.2024
10.0211
25553708.95
27.11.2024
10.0247
25563011.55
26.11.2024
10.0305
25577693.48
25.11.2024
10.0172
25543780.07
22.11.2024
10.0072
25518453.46
21.11.2024
10.0056
25514340.03
20.11.2024
9.9957
25489117.64
19.11.2024
9.9912
25477535.17
18.11.2024
9.9993
25498169.89
Показать еще
